收评:沪指跌0.78%,创业板跌近2%,半导体等板块下挫,网游概念等逆市走强

证券 2023-04-25 12:00:50

4月24日,两市股指盘中震荡走低,午后再度下探,沪指失守3300点,创业板指跌近2%;两市成交额已连续15个交易日突破万亿,北向资金净卖出近40亿元。

截至收盘,沪指跌0.78%报3275.41点,深成指跌1.17%报11317.01点,创业板指跌1.71%报2301.24点,科创50指数跌1.83%;两市合计成交10834亿元,北向资金净卖出38.28亿元。

盘面上看,传媒、网游、CPO概念、新冠药概念等走势活跃,保险、医药、零售等板块拉升,旅游餐饮、半导体、有色、地产、食品饮料、医疗保健、家电、农业、券商、酿酒、银行等板块均走低。

中信证券指出,外部扰动影响有限,市场巨震来源于极致博弈后的部分投资者心态失衡,政治局会议后预计市场回归理性,经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多,预计主题热度逐步降温,配置思路坚持高切低。

首先,美国对华投资限制及国内局部疫情回升影响极为有限,并不是市场波动主因,行情极致分化下部分投资者心态失衡,过度聚焦于短期博弈,AI主题板块在短期高度依赖交易,阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。其次,经济复苏的第一观察期已接近尾声,政策开始密集“查遗补漏”,全面调查研究是为了解决问题,月底政治局会议后更多精准政策值得期待。

配置上,建议积极布局一季报超预期品种,淡化持仓博弈,同时继续坚守受益于全球流动性拐点和院端复苏的医药板块,并关注被AI主题虹吸后存在流动性折价的绩优股策略。

 

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